Bancos: cobranza (boleto y Pix) y extracto, en la tarjeta del banco

Tiempo estimado: de 10 a 30 minutos, según el banco. Permiso necesario: Configurações da Base, con Crear, para la cobranza; Financeiro, con Editar, para el extracto. Va a necesitar: la credencial de API que entrega el banco y, para el extracto, la cuenta corriente ya registrada en Finanzas → Registros financieros → Cuentas corrientes.

Todo lo que conecta su base al banco está en la tarjeta del banco: la Cobranza (boleto y Pix), que registra los boletos de sus clientes y da de baja cuando pagan, y el Extracto (conciliación), que trae los movimientos de la cuenta sin subir archivo OFX.

Paso a paso

Paso 1. Abrir la pestaña Bancos

Haga clic en su nombre (arriba a la derecha), en Integraciones y en la pestaña Bancos. Hay una tarjeta para Sicoob, Asaas, Banco do Brasil, QI Tech, Bradesco y Santander. Itaú y FrotaBank aparecen como Próximamente.

Paso 2. Abrir la tarjeta de su banco

Haga clic en la tarjeta. La etiqueta muestra Ligado cuando el banco cobra por la base o trae el extracto de alguna cuenta, y Desligado cuando todavía no hace nada.

Paso 3. Activar la Cobranza (boleto y Pix)

Active Cobranza (boleto y Pix). Complete la credencial y los datos del convenio que pide el formulario, la multa, los intereses y, si quiere, la clave Pix. Haga clic en guardar la configuración: el banco pasa a ser el que cobra por la base. El paso a paso de cada banco está en los artículos de Sicoob, Asaas, Bradesco, Santander y QI Tech, abajo.

Paso 4. Activar el aviso de pago

Todavía en la Cobranza, en la verificación, haga clic en probar la conexión y después en activar el aviso de pago. Con el aviso, el título se da de baja solo cuando el cliente paga.

Paso 5. Activar el Extracto de cada cuenta

En Extracto (conciliación) aparecen las cuentas corrientes activas de la base. Active la cuenta del banco, complete la credencial de extracto y haga clic en Guardar. El extracto entra solo en la Conciliación bancaria. El extracto por API existe para Banco do Brasil, QI Tech y Bradesco.

Bueno saber

• Un banco cobra a la vez. Activar y guardar la cobranza en otro banco pasa la cobranza de la base a él; los boletos ya emitidos siguen en el banco donde se emitieron.
• Desactivar la Cobranza hace que la base deje de generar boletos nuevos. Los boletos ya emitidos no se cancelan.
• La credencial de la cobranza es de la base. La del extracto es de cada cuenta corriente, aunque sea el mismo banco.
• La cuenta corriente en sí (nombre, agencia, cuenta, saldo inicial) sigue en Finanzas → Registros financieros → Cuentas corrientes. Vea Registros financieros.
• Paso a paso por banco: Sicoob, Asaas, Bradesco, Santander y QI Tech. En Banco do Brasil, la cobranza pide el Client ID, el Client Secret y la gw-dev-app-key de la aplicación en el Portal Developers BB, el número del convenio (7 dígitos) y la cartera 17, la única que registra boletos por API.

¿Dio error?

• "Cobranza en modo simulado": ningún banco tiene la Cobranza activa. Haga el paso 3.
• El Extracto pide registrar la cuenta corriente: registre la cuenta en Finanzas → Registros financieros → Cuentas corrientes y vuelva a la tarjeta.
• Credencial rechazada al guardar: revise con el banco si la credencial es del ambiente de la base (sandbox para homologación, producción para producción).
• La Cobranza no aparece en la tarjeta: su perfil no tiene Configurações da Base. Pídalo al administrador de la base.