Fluxo de Caixa

Onde fica

Em Financeiro → Fluxo de Caixa.

Três visões do mesmo período

• Realizado: o dinheiro que de fato entrou e saiu, mês a mês, a partir do Extrato Conta Banco. Mostra saldo inicial, entradas, saídas e saldo acumulado por período.
• Previsto: os títulos em aberto por data de vencimento (a receber = entrada futura, a pagar = saída futura), a projeção do caixa, não o que já aconteceu. Baixas parciais reduzem o previsto: entra o saldo em aberto do título, não o valor cheio.
• Por Centro de Custo: resultado (receita − despesa) dos títulos do período agrupados por centro de custo, com o veículo vinculado em destaque, a visão que a transportadora usa para custo por placa.

Filtro por Conta Corrente

Selecione uma conta específica para ver só o realizado e o previsto dela. Sem esse filtro, o realizado soma todas as contas e as transferências entre contas próprias se anulam (débito numa, crédito noutra).

Regime de competência no previsto

O bloco Por Centro de Custo usa a data de competência do título (ou o vencimento, quando a competência não foi informada), a mesma régua do DRE.