Filiais: cadastrar e conferir a situação antes de emitir

Tempo estimado: 15 minutos. Permissão necessária: Cadastros, com Criar (passos 1 a 3) e Configurações Fiscais, com Editar (passos 4 e 5).

Cada CNPJ que emite CT-e, MDF-e ou CIOT pela sua base é uma filial. Uma delas é a Matriz.

• Filial da mesma empresa (os 8 primeiros caracteres do CNPJ iguais aos da matriz): pode usar o certificado A1, o RNTRC e as credenciais da matriz.
• Outra empresa (raiz diferente): tem certificado, RNTRC, regime tributário e numeração próprios.

Passo a passo

Passo 1. Abrir o cadastro

No menu lateral, clique em Cadastros → Filiais e depois em Nova Filial.

Passo 2. Preencher CNPJ, IE e endereço

Use a lupa do CNPJ para puxar razão social e endereço da Receita. Informe a Inscrição Estadual (sem ela o CT-e não sai) e confira o endereço completo, que sai no DACTE e no MDF-e. Em outra empresa, informe também o Regime tributário e o RNTRC.

Passo 3. Escolher o ambiente e salvar

Em Ambiente SEFAZ da filial, deixe Homologação até terminar os testes (em branco, vale o ambiente da base). Clique em Salvar. A sua empresa entra sozinha em Transportadoras, para o CIOT de frota própria.

Passo 4. Subir o certificado

Em Fiscal → Configuração Fiscal → Certificado A1, escolha a filial e envie o arquivo. Filial da mesma empresa aceita o certificado da matriz. Veja Certificado digital A1.

Passo 5. Informar a numeração

Em Fiscal → Configuração Fiscal → Parâmetros Fiscais, na parte da filial, informe a série e o último número já usado de CT-e e de MDF-e (0 se o CNPJ nunca emitiu). Veja Numeração de CT-e e MDF-e.

Passo 6. Conferir a situação

Volte ao cadastro da filial e olhe o bloco Situação desta filial: certificado, CNPJ, inscrição estadual na SEFAZ, RNTRC na ANTT e credenciais de CIOT e vale-pedágio, cada um com OK, Atenção, Irregular ou Não conferido. Clique em Conferir agora para refazer na hora.

Bom saber

• A conferência roda sozinha toda madrugada e nada nela bloqueia a emissão: o que estiver irregular aparece também como aviso ao emitir.
• O bloco Integrações desta filial avisa quando outra empresa usa a averbação, o boleto ou a REPOM da matriz. Na REPOM, informe o Código da filial na REPOM.
• CIOT e vale-pedágio de outra empresa pedem o login dela no fornecedor, em Integrações, com o seletor Filial emissora.
• Antes de virar para produção, emita em homologação um CT-e e um MDF-e com a filial e confira CNPJ, IE, endereço, série e número no DACTE. Veja Filial da carga.

Deu erro?

• CT-e recusado por falta de IE: preencha a Inscrição Estadual da filial.
• Certificado de outra empresa: a raiz do CNPJ do certificado é diferente da filial. Envie o certificado da própria filial.
• Número de CT-e já usado: o último número informado no passo 5 está abaixo do real. Corrija em Parâmetros Fiscais.
• Item Irregular na situação: abra o item, corrija o cadastro e clique em Conferir agora.